人保中证A500指数增强A (022811.jj ) 中证A500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4691元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 持仓换手率396.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.65% (556 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A500指数增强C |
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人保中证A500指数增强A(022811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-12 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-11 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-08 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-07 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-05-06 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-30 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-29 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-28 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-27 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-23 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-22 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-21 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-20 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-17 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-16 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-15 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-13 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-10 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-09 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-08 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-07 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-03 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-01 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-31 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-30 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-03-27 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-26 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-03-25 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-23 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-20 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-19 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-18 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-03-17 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-16 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-13 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-12 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-11 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-10 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-09 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-06 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-03-05 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-04 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-03-03 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-02 | 1.3854元 | 1.3854元 |