人保中证A500指数增强A (022811.jj ) 中证A500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4046元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 持仓换手率396.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.16% (458 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A500指数增强C |
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人保中证A500指数增强A(022811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-15 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-13 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-10 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-09 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-08 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-07 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-03 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-01 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-31 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-30 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-03-27 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-26 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-03-25 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-23 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-20 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-19 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-18 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-03-17 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-16 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-13 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-12 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-11 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-10 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-09 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-06 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-03-05 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-04 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-03-03 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-02 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-02-27 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-02-26 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-25 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-02-24 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-02-13 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-02-12 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-02-11 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-02-10 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-02-09 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-02-06 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-02-05 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-02-04 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-02-03 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-02-02 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-30 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-29 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-28 | 1.3794元 | 1.3794元 |