人保中证A500指数增强A (022811.jj ) 中证A500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3338元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 持仓换手率396.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.40% (683 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A500指数增强C |
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人保中证A500指数增强A(022811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-22 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-21 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-20 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-17 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-16 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-15 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-14 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-13 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-10 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-09 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-08 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-07 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-06 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-03 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-07-02 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-01 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-30 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-06-29 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-26 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-25 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-06-24 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-23 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-22 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-06-18 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-06-17 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-16 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-15 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-12 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-11 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-10 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-09 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-08 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-05 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-04 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-03 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-02 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-01 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-29 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-28 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-27 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-26 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-25 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-22 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-05-21 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-20 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-19 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-18 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-15 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-14 | 1.4691元 | 1.4691元 |