人保中证A500指数增强A (022811.jj ) 中证A500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3342元 (2026-02-02) 基金经理刘石开管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率400.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.42% (619 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A500指数增强C |
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人保中证A500指数增强A(022811) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.14亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 10.14亿 | 92.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,079.37万 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 174.32万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.84亿 | 44.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,192.55万 | 8.38% |
| 金融业 | 8,740.02万 | 7.97% |
| 采矿业 | 7,943.11万 | 7.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,715.15万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 1,667.34万 | 1.52% |
| 建筑业 | 1,089.75万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 984.88万 | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 972.82万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 832.68万 | 0.76% |
| 房地产业 | 546.60万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 516.75万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 428.83万 | 0.39% |
| 综合 | 423.03万 | 0.39% |
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