人保中证A500指数增强A (022811.jj ) 中证A500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3577元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 持仓换手率396.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.14% (709 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A500指数增强C |
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人保中证A500指数增强A(022811) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.57亿 | 93.82% |
| (其中) 股票 | 11.57亿 | 93.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,522.34万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 103.91万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.78亿 | 63.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.48亿 | 11.97% |
| 采矿业 | 3,923.21万 | 3.18% |
| 金融业 | 3,240.21万 | 2.63% |
| 房地产业 | 1,661.02万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,230.60万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,097.68万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 731.16万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 556.78万 | 0.45% |
| 建筑业 | 530.12万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 462.23万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.49万 | 0.07% |
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