人保中证A500指数增强A (022811.jj ) 中证A500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3578元 (2026-02-03) 基金经理刘石开管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率400.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.78% (556 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A500指数增强C |
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人保中证A500指数增强A(022811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-02-02 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-30 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-29 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-28 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-27 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-01-26 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-01-23 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-01-22 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-21 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-20 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-01-19 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-01-16 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-15 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-01-14 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-01-13 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-01-12 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-09 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-08 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-07 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-06 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-01-05 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-31 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-30 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-29 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-12-26 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-25 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-12-24 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-23 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-12-22 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-19 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-18 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-17 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-16 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-15 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-12 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-11 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-12-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-09 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-08 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-12-05 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-04 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-02 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-01 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-11-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-11-25 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-11-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |