人保中证A500指数增强A (022811.jj ) 中证A500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3577元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 持仓换手率396.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.14% (709 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A500指数增强C |
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人保中证A500指数增强A(022811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-08-26 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-25 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-08-24 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-21 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-08-20 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-08-19 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-18 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-08-17 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-08-14 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-08-13 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-08-12 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-08-11 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-10 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-08-07 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-08-06 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-05 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-04 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-08-03 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-31 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-30 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-29 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-28 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-24 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-23 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-22 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-21 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-20 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-17 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-16 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-15 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-14 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-13 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-10 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-09 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-08 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-07 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-06 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-03 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-07-02 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-01 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-30 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-06-29 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-26 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-25 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-06-24 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-23 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-22 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-06-18 | 1.4815元 | 1.4815元 |