博时富华纯债债券D (022799.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢卞竑基金类型债券型成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0910元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5197 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富华纯债债券(003730) 、博时富华纯债债券C |
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博时富华纯债债券D(022799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-06 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-01 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |