博时富华纯债债券D (022799.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢卞竑基金类型债券型成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5299 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富华纯债债券(003730) 、博时富华纯债债券C |
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博时富华纯债债券D(022799) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.09% | 0.34% | 0.34% | 0.70% | 0.23% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92% |
| 2025 | 0.14% | -0.93% | 0.09% | 1.74% | -0.44% | 0.77% | -0.80% | -1.17% | 0.70% | 1.05% | -0.24% | 0.10% | 0.96% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% | 0.77% |