博时富华纯债债券D
(022799.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金经理魏桢卞竑基金类型债券型成立日期2024-12-12总资产规模214.40元 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5299 / 7387)
相关基金: 主从基金: 博时富华纯债债券(003730) 、博时富华纯债债券C
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博时富华纯债债券D(022799) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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博时富华纯债债券D.(022799) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时富华纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元214.40199.00元--
2025-12-311.07元212.83199.00元--
2025-09-301.06元210.92199.00元--
2025-06-301.07元41.18万38.36万元--
2025-03-311.05元209.31199.00元--
2024-12-311.06元12.07万11.39万元--

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