博时富华纯债债券D(022799) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.02万 | 9,374.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 214.40 | 199.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 212.83 | 199.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 210.92 | 199.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 41.18万 | 38.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 209.31 | 199.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 12.07万 | 11.39万元 | -- |