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公告
博时富华纯债债券D
(022799.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-12
总资产规模
210.92
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0706
元
(
2026-01-16
)
基金经理
魏桢
卞竑
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.68%
(6085 / 7182)
相关基金:
主从基金:
博时富华纯债债券A
、
博时富华纯债债券C
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博时富华纯债债券D(022799) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
210.92
199.00
元
--
2025-06-30
1.07
元
41.18万
38.36万
元
--
2025-03-31
1.05
元
209.31
199.00
元
--
2024-12-31
1.06
元
12.07万
11.39万
元
--