大摩稳丰利率债C (022787.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0148元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6796 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩稳丰利率债(022786) |
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大摩稳丰利率债C(022787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |