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公告
大摩稳丰利率债C
(022787.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
2,004.24万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0048
元
(
2026-01-23
)
基金经理
吴慧文
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.44%
(6907 / 7194)
相关基金:
主从基金:
大摩稳丰利率债A
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大摩稳丰利率债C(022787) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
2,004.24万
1,997.45万
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.99万
2.98万
元
--
2025-06-30
1.00
元
60.53万
60.32万
元
--
2025-03-31
1.00
元
104.62万
104.79万
元
--