大摩稳丰利率债C (022787.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6652 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩稳丰利率债(022786) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩稳丰利率债C(022787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-25 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |