大摩稳丰利率债C(022787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |