大摩稳丰利率债C (022787.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模2.99万元 (2025-09-30) 基金净值1.0039元 (2026-01-20) 基金经理吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (6906 / 7186)
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大摩稳丰利率债C(022787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-02

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数据起始于2020年。

大摩稳丰利率债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-02	--	0.30%	--	0.10%
2025-06-30	203.26万元	0.30%	67.75万元	0.10%