大摩稳丰利率债C (022787.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6652 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩稳丰利率债(022786) |
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大摩稳丰利率债C(022787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |