南方中债0-2年国开行债券指数D (022783.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0098元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6176 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数(009615) 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I |
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南方中债0-2年国开行债券指数D(022783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0098元 | 1.1478元 |
| 2026-07-23 | 1.0094元 | 1.1474元 |
| 2026-07-22 | 1.0093元 | 1.1473元 |
| 2026-07-21 | 1.0086元 | 1.1466元 |
| 2026-07-20 | 1.0086元 | 1.1466元 |
| 2026-07-17 | 1.0086元 | 1.1466元 |
| 2026-07-16 | 1.0084元 | 1.1464元 |
| 2026-07-15 | 1.0085元 | 1.1465元 |
| 2026-07-14 | 1.0085元 | 1.1465元 |
| 2026-07-13 | 1.0084元 | 1.1464元 |
| 2026-07-10 | 1.0086元 | 1.1466元 |
| 2026-07-09 | 1.0085元 | 1.1465元 |
| 2026-07-08 | 1.0085元 | 1.1465元 |
| 2026-07-07 | 1.0082元 | 1.1462元 |
| 2026-07-06 | 1.0512元 | 1.1462元 |
| 2026-07-03 | 1.0508元 | 1.1458元 |
| 2026-07-02 | 1.0508元 | 1.1458元 |
| 2026-07-01 | 1.0508元 | 1.1458元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.1462元 |
| 2026-06-29 | 1.0516元 | 1.1466元 |
| 2026-06-26 | 1.0511元 | 1.1461元 |
| 2026-06-25 | 1.0509元 | 1.1459元 |
| 2026-06-24 | 1.0505元 | 1.1455元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.1455元 |
| 2026-06-22 | 1.0506元 | 1.1456元 |
| 2026-06-18 | 1.0505元 | 1.1455元 |
| 2026-06-17 | 1.0504元 | 1.1454元 |
| 2026-06-16 | 1.0501元 | 1.1451元 |
| 2026-06-15 | 1.0498元 | 1.1448元 |
| 2026-06-12 | 1.0497元 | 1.1447元 |
| 2026-06-11 | 1.0496元 | 1.1446元 |
| 2026-06-10 | 1.0496元 | 1.1446元 |
| 2026-06-09 | 1.0497元 | 1.1447元 |
| 2026-06-08 | 1.0499元 | 1.1449元 |
| 2026-06-05 | 1.0500元 | 1.1450元 |
| 2026-06-04 | 1.0502元 | 1.1452元 |
| 2026-06-03 | 1.0500元 | 1.1450元 |
| 2026-06-02 | 1.0502元 | 1.1452元 |
| 2026-06-01 | 1.0502元 | 1.1452元 |
| 2026-05-29 | 1.0498元 | 1.1448元 |
| 2026-05-28 | 1.0497元 | 1.1447元 |
| 2026-05-27 | 1.0496元 | 1.1446元 |
| 2026-05-26 | 1.0492元 | 1.1442元 |
| 2026-05-25 | 1.0489元 | 1.1439元 |
| 2026-05-22 | 1.0487元 | 1.1437元 |
| 2026-05-21 | 1.0487元 | 1.1437元 |
| 2026-05-20 | 1.0487元 | 1.1437元 |
| 2026-05-19 | 1.0487元 | 1.1437元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.1434元 |
| 2026-05-15 | 1.0481元 | 1.1431元 |