南方中债0-2年国开行债券指数D (022783.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0387元 (2026-02-06) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6729 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数A 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I |
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南方中债0-2年国开行债券指数D(022783) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.42亿 | 82.24% |
| (其中) 债券 | 7.42亿 | 82.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.30亿 | 14.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,813.32万 | 3.12% |
| 4 | 其他资产 | 205.34万 | 0.23% |
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