南方中债0-2年国开行债券指数D (022783.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6368 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数A 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I |
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南方中债0-2年国开行债券指数D(022783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0469元 | 1.1419元 |
| 2026-04-22 | 1.0471元 | 1.1421元 |
| 2026-04-21 | 1.0468元 | 1.1418元 |
| 2026-04-20 | 1.0466元 | 1.1416元 |
| 2026-04-17 | 1.0465元 | 1.1415元 |
| 2026-04-16 | 1.0458元 | 1.1408元 |
| 2026-04-15 | 1.0456元 | 1.1406元 |
| 2026-04-14 | 1.0455元 | 1.1405元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.1404元 |
| 2026-04-10 | 1.0450元 | 1.1400元 |
| 2026-04-09 | 1.0444元 | 1.1394元 |
| 2026-04-08 | 1.0443元 | 1.1393元 |
| 2026-04-07 | 1.0442元 | 1.1392元 |
| 2026-04-03 | 1.0439元 | 1.1389元 |
| 2026-04-02 | 1.0437元 | 1.1387元 |
| 2026-04-01 | 1.0435元 | 1.1385元 |
| 2026-03-31 | 1.0436元 | 1.1386元 |
| 2026-03-30 | 1.0437元 | 1.1387元 |
| 2026-03-27 | 1.0432元 | 1.1382元 |
| 2026-03-26 | 1.0431元 | 1.1381元 |
| 2026-03-25 | 1.0431元 | 1.1381元 |
| 2026-03-24 | 1.0429元 | 1.1379元 |
| 2026-03-23 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2026-03-20 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2026-03-19 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2026-03-18 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2026-03-17 | 1.0414元 | 1.1364元 |
| 2026-03-16 | 1.0412元 | 1.1362元 |
| 2026-03-13 | 1.0412元 | 1.1362元 |
| 2026-03-12 | 1.0411元 | 1.1361元 |
| 2026-03-11 | 1.0409元 | 1.1359元 |
| 2026-03-10 | 1.0409元 | 1.1359元 |
| 2026-03-09 | 1.0408元 | 1.1358元 |
| 2026-03-06 | 1.0407元 | 1.1357元 |
| 2026-03-05 | 1.0406元 | 1.1356元 |
| 2026-03-04 | 1.0405元 | 1.1355元 |
| 2026-03-03 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2026-03-02 | 1.0402元 | 1.1352元 |
| 2026-02-27 | 1.0398元 | 1.1348元 |
| 2026-02-26 | 1.0397元 | 1.1347元 |
| 2026-02-25 | 1.0398元 | 1.1348元 |
| 2026-02-24 | 1.0398元 | 1.1348元 |
| 2026-02-13 | 1.0391元 | 1.1341元 |
| 2026-02-12 | 1.0391元 | 1.1341元 |
| 2026-02-11 | 1.0389元 | 1.1339元 |
| 2026-02-10 | 1.0388元 | 1.1338元 |
| 2026-02-09 | 1.0387元 | 1.1337元 |
| 2026-02-06 | 1.0387元 | 1.1337元 |
| 2026-02-05 | 1.0376元 | 1.1326元 |
| 2026-02-04 | 1.0375元 | 1.1325元 |