南方中债0-2年国开行债券指数D (022783.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0387元 (2026-02-06) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6729 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数A 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I |
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南方中债0-2年国开行债券指数D(022783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0387元 | 1.1337元 |
| 2026-02-05 | 1.0376元 | 1.1326元 |
| 2026-02-04 | 1.0375元 | 1.1325元 |
| 2026-02-03 | 1.0372元 | 1.1322元 |
| 2026-02-02 | 1.0371元 | 1.1321元 |
| 2026-01-30 | 1.0368元 | 1.1318元 |
| 2026-01-29 | 1.0363元 | 1.1313元 |
| 2026-01-28 | 1.0362元 | 1.1312元 |
| 2026-01-27 | 1.0358元 | 1.1308元 |
| 2026-01-26 | 1.0362元 | 1.1312元 |
| 2026-01-23 | 1.0360元 | 1.1310元 |
| 2026-01-22 | 1.0357元 | 1.1307元 |
| 2026-01-21 | 1.0357元 | 1.1307元 |
| 2026-01-20 | 1.0353元 | 1.1303元 |
| 2026-01-19 | 1.0350元 | 1.1300元 |
| 2026-01-16 | 1.0349元 | 1.1299元 |
| 2026-01-15 | 1.0348元 | 1.1298元 |
| 2026-01-14 | 1.0348元 | 1.1298元 |
| 2026-01-13 | 1.0348元 | 1.1298元 |
| 2026-01-12 | 1.0348元 | 1.1298元 |
| 2026-01-09 | 1.0345元 | 1.1295元 |
| 2026-01-08 | 1.0343元 | 1.1293元 |
| 2026-01-07 | 1.0340元 | 1.1290元 |
| 2026-01-06 | 1.0342元 | 1.1292元 |
| 2026-01-05 | 1.0346元 | 1.1296元 |
| 2025-12-31 | 1.0347元 | 1.1297元 |
| 2025-12-30 | 1.0346元 | 1.1296元 |
| 2025-12-29 | 1.0347元 | 1.1297元 |
| 2025-12-26 | 1.0349元 | 1.1299元 |
| 2025-12-25 | 1.0349元 | 1.1299元 |
| 2025-12-24 | 1.0349元 | 1.1299元 |
| 2025-12-23 | 1.0347元 | 1.1297元 |
| 2025-12-22 | 1.0341元 | 1.1291元 |
| 2025-12-19 | 1.0343元 | 1.1293元 |
| 2025-12-18 | 1.0335元 | 1.1285元 |
| 2025-12-17 | 1.0337元 | 1.1287元 |
| 2025-12-16 | 1.0325元 | 1.1275元 |
| 2025-12-15 | 1.0324元 | 1.1274元 |
| 2025-12-12 | 1.0329元 | 1.1279元 |
| 2025-12-11 | 1.0335元 | 1.1285元 |
| 2025-12-10 | 1.0328元 | 1.1278元 |
| 2025-12-09 | 1.0324元 | 1.1274元 |
| 2025-12-08 | 1.0321元 | 1.1271元 |
| 2025-12-05 | 1.0318元 | 1.1268元 |
| 2025-12-04 | 1.0315元 | 1.1265元 |
| 2025-12-03 | 1.0320元 | 1.1270元 |
| 2025-12-02 | 1.0320元 | 1.1270元 |
| 2025-12-01 | 1.0322元 | 1.1272元 |
| 2025-11-28 | 1.0321元 | 1.1271元 |
| 2025-11-27 | 1.0319元 | 1.1269元 |