华富安享债券C (022760.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠时彧基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2001元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (197 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安享债券(002280) |
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华富安享债券C(022760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-23 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-21 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-20 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-16 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-15 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-14 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-13 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-10 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-09 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-08 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-06 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-03 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-02 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-01 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-26 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-23 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-22 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-18 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-17 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-16 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-10 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-09 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-05 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-03 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-02 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-01 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-29 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-28 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-27 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-25 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-22 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-20 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-19 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-18 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-15 | 1.2769元 | 1.2769元 |