华富安享债券C (022760.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2421元 (2026-06-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (131 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安享债券(002280) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安享债券C(022760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |