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公告
华富安享债券C
(022760.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-16
总资产规模
54.02万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2856
元
(
2026-01-16
)
基金经理
张惠
尹培俊
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.74%
(59 / 7182)
相关基金:
主从基金:
华富安享债券A
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华富安享债券C(022760) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.24
元
54.02万
43.58万
元
--
2025-06-30
1.12
元
16.15万
14.43万
元
--
2025-03-31
1.09
元
38.70万
35.54万
元
--
2024-12-31
1.06
元
4,123.68
3,905.00
元
--