华富安享债券C (022760.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2444元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (125 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安享债券(002280) |
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华富安享债券C(022760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-17 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-16 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-10 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-09 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-05 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-03 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-02 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-01 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-29 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-28 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-27 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-25 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-22 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-20 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-19 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-18 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-15 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-14 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-13 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-11 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-08 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-07 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-06 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-30 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-28 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-27 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-24 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-23 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-22 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-21 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-20 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-16 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-15 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-14 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-10 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-09 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-07 | 1.2586元 | 1.2586元 |