华富安享债券C(022760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-01-15 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-14 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-13 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-12 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-09 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-08 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-07 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-06 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-05 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-31 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-30 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-29 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-25 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-24 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-19 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-12-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-17 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-16 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-15 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-12 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-11 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-10 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-09 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-05 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-04 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-02 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-01 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-11-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-11-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-26 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-11-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-21 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-11-20 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-11-18 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-11-17 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-11-14 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-11-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-11-12 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-11-11 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-10 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-11-07 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-06 | 1.2362元 | 1.2362元 |