摩根中证A500ETF联接I (022759.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1588元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (1531 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接(022436) 、摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF(560530) |
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摩根中证A500ETF联接I(022759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1588元 | 1.1662元 |
| 2026-07-16 | 1.2059元 | 1.2133元 |
| 2026-07-15 | 1.2279元 | 1.2353元 |
| 2026-07-14 | 1.2356元 | 1.2430元 |
| 2026-07-13 | 1.2101元 | 1.2175元 |
| 2026-07-10 | 1.2398元 | 1.2472元 |
| 2026-07-09 | 1.2612元 | 1.2686元 |
| 2026-07-08 | 1.2285元 | 1.2359元 |
| 2026-07-07 | 1.2422元 | 1.2496元 |
| 2026-07-06 | 1.2564元 | 1.2638元 |
| 2026-07-03 | 1.2602元 | 1.2676元 |
| 2026-07-02 | 1.2520元 | 1.2594元 |
| 2026-07-01 | 1.2911元 | 1.2985元 |
| 2026-06-30 | 1.2983元 | 1.3057元 |
| 2026-06-29 | 1.2802元 | 1.2876元 |
| 2026-06-26 | 1.2650元 | 1.2724元 |
| 2026-06-25 | 1.3017元 | 1.3091元 |
| 2026-06-24 | 1.2829元 | 1.2903元 |
| 2026-06-23 | 1.2704元 | 1.2778元 |
| 2026-06-22 | 1.3074元 | 1.3148元 |
| 2026-06-18 | 1.2777元 | 1.2851元 |
| 2026-06-17 | 1.2713元 | 1.2787元 |
| 2026-06-16 | 1.2565元 | 1.2639元 |
| 2026-06-15 | 1.2540元 | 1.2614元 |
| 2026-06-12 | 1.2217元 | 1.2291元 |
| 2026-06-11 | 1.2105元 | 1.2179元 |
| 2026-06-10 | 1.2162元 | 1.2236元 |
| 2026-06-09 | 1.2303元 | 1.2377元 |
| 2026-06-08 | 1.2061元 | 1.2135元 |
| 2026-06-05 | 1.2358元 | 1.2432元 |
| 2026-06-04 | 1.2555元 | 1.2629元 |
| 2026-06-03 | 1.2614元 | 1.2688元 |
| 2026-06-02 | 1.2550元 | 1.2624元 |
| 2026-06-01 | 1.2395元 | 1.2469元 |
| 2026-05-29 | 1.2528元 | 1.2602元 |
| 2026-05-28 | 1.2660元 | 1.2734元 |
| 2026-05-27 | 1.2638元 | 1.2712元 |
| 2026-05-26 | 1.2768元 | 1.2842元 |
| 2026-05-25 | 1.2733元 | 1.2807元 |
| 2026-05-22 | 1.2548元 | 1.2622元 |
| 2026-05-21 | 1.2363元 | 1.2437元 |
| 2026-05-20 | 1.2576元 | 1.2650元 |
| 2026-05-19 | 1.2556元 | 1.2630元 |
| 2026-05-18 | 1.2485元 | 1.2559元 |
| 2026-05-15 | 1.2527元 | 1.2601元 |
| 2026-05-14 | 1.2674元 | 1.2748元 |
| 2026-05-13 | 1.2936元 | 1.3010元 |
| 2026-05-12 | 1.2799元 | 1.2873元 |
| 2026-05-11 | 1.2825元 | 1.2899元 |
| 2026-05-08 | 1.2615元 | 1.2689元 |