摩根中证A500ETF联接I
(022759.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模902.82万元 (2025-12-31) 基金净值1.1998元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.12% (1436 / 5786)
相关基金: 主从基金: 摩根中证A500ETF联接A 、摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF
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摩根中证A500ETF联接I(022759) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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摩根中证A500ETF联接I.(022759) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根中证A500ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.16元902.82万775.09万元--
2025-09-301.17元457.43万391.67万元--
2025-06-300.96元199.08万206.35万元--
2025-03-310.95元267.32万281.93万元--

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