摩根中证A500ETF联接I (022759.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1636元 (2025-12-25) 基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.43% (1115 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接A 、摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF |
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摩根中证A500ETF联接I(022759) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.96万元 | 0.15% | 3.65万元 | 0.05% |