摩根中证A500ETF联接I (022759.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1636元 (2025-12-25) 基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.43% (1129 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接A 、摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF |
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摩根中证A500ETF联接I(022759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1636元 | 1.1710元 |
| 2025-12-24 | 1.1607元 | 1.1681元 |
| 2025-12-23 | 1.1550元 | 1.1624元 |
| 2025-12-22 | 1.1526元 | 1.1600元 |
| 2025-12-19 | 1.1423元 | 1.1497元 |
| 2025-12-18 | 1.1360元 | 1.1434元 |
| 2025-12-17 | 1.1426元 | 1.1500元 |
| 2025-12-16 | 1.1215元 | 1.1289元 |
| 2025-12-15 | 1.1363元 | 1.1437元 |
| 2025-12-12 | 1.1439元 | 1.1513元 |
| 2025-12-11 | 1.1354元 | 1.1428元 |
| 2025-12-10 | 1.1444元 | 1.1518元 |
| 2025-12-09 | 1.1439元 | 1.1513元 |
| 2025-12-08 | 1.1500元 | 1.1574元 |
| 2025-12-05 | 1.1407元 | 1.1481元 |
| 2025-12-04 | 1.1305元 | 1.1379元 |
| 2025-12-03 | 1.1264元 | 1.1338元 |
| 2025-12-02 | 1.1324元 | 1.1398元 |
| 2025-12-01 | 1.1391元 | 1.1465元 |
| 2025-11-28 | 1.1266元 | 1.1340元 |
| 2025-11-27 | 1.1216元 | 1.1290元 |
| 2025-11-26 | 1.1229元 | 1.1303元 |
| 2025-11-25 | 1.1171元 | 1.1245元 |
| 2025-11-24 | 1.1056元 | 1.1130元 |
| 2025-11-21 | 1.1040元 | 1.1114元 |
| 2025-11-20 | 1.1334元 | 1.1408元 |
| 2025-11-19 | 1.1405元 | 1.1479元 |
| 2025-11-18 | 1.1374元 | 1.1448元 |
| 2025-11-17 | 1.1459元 | 1.1533元 |
| 2025-11-14 | 1.1506元 | 1.1580元 |
| 2025-11-13 | 1.1685元 | 1.1759元 |
| 2025-11-12 | 1.1529元 | 1.1603元 |
| 2025-11-11 | 1.1556元 | 1.1630元 |
| 2025-11-10 | 1.1648元 | 1.1722元 |
| 2025-11-07 | 1.1622元 | 1.1696元 |
| 2025-11-06 | 1.1644元 | 1.1718元 |
| 2025-11-05 | 1.1477元 | 1.1551元 |
| 2025-11-04 | 1.1452元 | 1.1526元 |
| 2025-11-03 | 1.1568元 | 1.1642元 |
| 2025-10-31 | 1.1547元 | 1.1621元 |
| 2025-10-30 | 1.1685元 | 1.1759元 |
| 2025-10-29 | 1.1785元 | 1.1859元 |
| 2025-10-28 | 1.1634元 | 1.1708元 |
| 2025-10-27 | 1.1695元 | 1.1769元 |
| 2025-10-24 | 1.1552元 | 1.1626元 |
| 2025-10-23 | 1.1397元 | 1.1471元 |
| 2025-10-22 | 1.1366元 | 1.1440元 |
| 2025-10-21 | 1.1409元 | 1.1483元 |
| 2025-10-20 | 1.1234元 | 1.1308元 |
| 2025-10-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |