摩根中证A500ETF联接I (022759.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2555元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.93% (1393 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接(022436) 、摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF(560530) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中证A500ETF联接I(022759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2555元 | 1.2629元 |
| 2026-06-03 | 1.2614元 | 1.2688元 |
| 2026-06-02 | 1.2550元 | 1.2624元 |
| 2026-06-01 | 1.2395元 | 1.2469元 |
| 2026-05-29 | 1.2528元 | 1.2602元 |
| 2026-05-28 | 1.2660元 | 1.2734元 |
| 2026-05-27 | 1.2638元 | 1.2712元 |
| 2026-05-26 | 1.2768元 | 1.2842元 |
| 2026-05-25 | 1.2733元 | 1.2807元 |
| 2026-05-22 | 1.2548元 | 1.2622元 |
| 2026-05-21 | 1.2363元 | 1.2437元 |
| 2026-05-20 | 1.2576元 | 1.2650元 |
| 2026-05-19 | 1.2556元 | 1.2630元 |
| 2026-05-18 | 1.2485元 | 1.2559元 |
| 2026-05-15 | 1.2527元 | 1.2601元 |
| 2026-05-14 | 1.2674元 | 1.2748元 |
| 2026-05-13 | 1.2936元 | 1.3010元 |
| 2026-05-12 | 1.2799元 | 1.2873元 |
| 2026-05-11 | 1.2825元 | 1.2899元 |
| 2026-05-08 | 1.2615元 | 1.2689元 |
| 2026-05-07 | 1.2671元 | 1.2745元 |
| 2026-05-06 | 1.2580元 | 1.2654元 |
| 2026-04-30 | 1.2363元 | 1.2437元 |
| 2026-04-29 | 1.2348元 | 1.2422元 |
| 2026-04-28 | 1.2185元 | 1.2259元 |
| 2026-04-27 | 1.2252元 | 1.2326元 |
| 2026-04-24 | 1.2228元 | 1.2302元 |
| 2026-04-23 | 1.2267元 | 1.2341元 |
| 2026-04-22 | 1.2333元 | 1.2407元 |
| 2026-04-21 | 1.2234元 | 1.2308元 |
| 2026-04-20 | 1.2225元 | 1.2299元 |
| 2026-04-17 | 1.2146元 | 1.2220元 |
| 2026-04-16 | 1.2145元 | 1.2219元 |
| 2026-04-15 | 1.1998元 | 1.2072元 |
| 2026-04-14 | 1.2051元 | 1.2125元 |
| 2026-04-13 | 1.1910元 | 1.1984元 |
| 2026-04-10 | 1.1893元 | 1.1967元 |
| 2026-04-09 | 1.1729元 | 1.1803元 |
| 2026-04-08 | 1.1786元 | 1.1860元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.1437元 |
| 2026-04-03 | 1.1345元 | 1.1419元 |
| 2026-04-02 | 1.1441元 | 1.1515元 |
| 2026-04-01 | 1.1589元 | 1.1663元 |
| 2026-03-31 | 1.1396元 | 1.1470元 |
| 2026-03-30 | 1.1528元 | 1.1602元 |
| 2026-03-27 | 1.1540元 | 1.1614元 |
| 2026-03-26 | 1.1446元 | 1.1520元 |
| 2026-03-25 | 1.1605元 | 1.1679元 |
| 2026-03-24 | 1.1427元 | 1.1501元 |
| 2026-03-23 | 1.1280元 | 1.1354元 |