摩根中证A500ETF联接I (022759.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1893元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (1356 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接A 、摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF |
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摩根中证A500ETF联接I(022759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1893元 | 1.1967元 |
| 2026-04-09 | 1.1729元 | 1.1803元 |
| 2026-04-08 | 1.1786元 | 1.1860元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.1437元 |
| 2026-04-03 | 1.1345元 | 1.1419元 |
| 2026-04-02 | 1.1441元 | 1.1515元 |
| 2026-04-01 | 1.1589元 | 1.1663元 |
| 2026-03-31 | 1.1396元 | 1.1470元 |
| 2026-03-30 | 1.1528元 | 1.1602元 |
| 2026-03-27 | 1.1540元 | 1.1614元 |
| 2026-03-26 | 1.1446元 | 1.1520元 |
| 2026-03-25 | 1.1605元 | 1.1679元 |
| 2026-03-24 | 1.1427元 | 1.1501元 |
| 2026-03-23 | 1.1280元 | 1.1354元 |
| 2026-03-20 | 1.1655元 | 1.1729元 |
| 2026-03-19 | 1.1713元 | 1.1787元 |
| 2026-03-18 | 1.1936元 | 1.2010元 |
| 2026-03-17 | 1.1868元 | 1.1942元 |
| 2026-03-16 | 1.1999元 | 1.2073元 |
| 2026-03-13 | 1.2018元 | 1.2092元 |
| 2026-03-12 | 1.2103元 | 1.2177元 |
| 2026-03-11 | 1.2165元 | 1.2239元 |
| 2026-03-10 | 1.2107元 | 1.2181元 |
| 2026-03-09 | 1.1941元 | 1.2015元 |
| 2026-03-06 | 1.2048元 | 1.2122元 |
| 2026-03-05 | 1.2019元 | 1.2093元 |
| 2026-03-04 | 1.1903元 | 1.1977元 |
| 2026-03-03 | 1.2013元 | 1.2087元 |
| 2026-03-02 | 1.2293元 | 1.2367元 |
| 2026-02-27 | 1.2256元 | 1.2330元 |
| 2026-02-26 | 1.2251元 | 1.2325元 |
| 2026-02-25 | 1.2266元 | 1.2340元 |
| 2026-02-24 | 1.2157元 | 1.2231元 |
| 2026-02-13 | 1.2022元 | 1.2096元 |
| 2026-02-12 | 1.2183元 | 1.2257元 |
| 2026-02-11 | 1.2129元 | 1.2203元 |
| 2026-02-10 | 1.2143元 | 1.2217元 |
| 2026-02-09 | 1.2135元 | 1.2209元 |
| 2026-02-06 | 1.1927元 | 1.2001元 |
| 2026-02-05 | 1.1972元 | 1.2046元 |
| 2026-02-04 | 1.2106元 | 1.2180元 |
| 2026-02-03 | 1.2040元 | 1.2114元 |
| 2026-02-02 | 1.1828元 | 1.1902元 |
| 2026-01-30 | 1.2142元 | 1.2216元 |
| 2026-01-29 | 1.2290元 | 1.2364元 |
| 2026-01-28 | 1.2255元 | 1.2329元 |
| 2026-01-27 | 1.2215元 | 1.2289元 |
| 2026-01-26 | 1.2205元 | 1.2279元 |
| 2026-01-23 | 1.2224元 | 1.2298元 |
| 2026-01-22 | 1.2177元 | 1.2251元 |