博道中证A500指数增强A (022745.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4116元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.29倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.54% (597 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强C |
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博道中证A500指数增强A(022745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-09-10 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-09-09 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-09-08 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-09-07 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-09-04 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-09-03 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-09-02 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-09-01 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-08-31 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-08-28 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-08-27 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-08-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-08-25 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-08-24 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-08-21 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-08-20 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-08-19 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-18 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-08-17 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-08-14 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-08-13 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-08-12 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-08-11 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-10 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-08-07 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-08-06 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-05 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-08-04 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-08-03 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-31 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-30 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-07-29 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-28 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-27 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-07-23 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-22 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-21 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-17 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-07-15 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-14 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-07-13 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-10 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-09 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-08 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-07-07 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-07-06 | 1.4804元 | 1.4804元 |