博道中证A500指数增强A (022745.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3479元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率21.82% (695 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强C |
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博道中证A500指数增强A(022745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-28 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-27 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-07-23 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-22 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-21 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-17 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-07-15 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-14 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-07-13 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-10 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-09 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-08 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-07-07 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-07-06 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-03 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-07-02 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-01 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-06-30 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-06-29 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-06-26 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-06-25 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-06-24 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-23 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-22 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-18 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-17 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-06-16 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-15 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-12 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-11 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-10 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-09 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-08 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-05 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-04 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-03 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-02 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-01 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-05-29 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-28 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-27 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-26 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-25 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-22 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-21 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-20 | 1.4674元 | 1.4674元 |