博道中证A500指数增强A (022745.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4037元 (2026-02-11) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率10.61倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.22% (513 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强C |
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博道中证A500指数增强A(022745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-02-10 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-02-09 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-02-06 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-02-05 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-02-04 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-02-03 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-02-02 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-01-30 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-01-29 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-01-28 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-27 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-01-26 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-23 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-01-22 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-01-21 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-20 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-01-19 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-16 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-01-15 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-01-14 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-13 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-01-12 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-01-09 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-01-08 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-01-07 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-01-06 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-05 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-12-31 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-30 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-26 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-25 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-24 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-23 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-12-22 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-19 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-18 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-17 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-16 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-12-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-12-11 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-12-10 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-09 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-08 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-12-05 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-04 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-03 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-02 | 1.2738元 | 1.2738元 |