博道中证A500指数增强A (022745.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4327元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率10.61倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.68% (675 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强C |
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博道中证A500指数增强A(022745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-11 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-10 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-09 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-08 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-05 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-04 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-03 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-02 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-01 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-05-29 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-28 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-27 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-26 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-25 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-22 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-21 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-20 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-05-19 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-18 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-15 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-14 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-13 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-05-12 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-05-11 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-08 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-05-07 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-06 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-30 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-29 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-28 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-27 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-04-24 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-23 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-22 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-21 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-20 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-17 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-04-16 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-15 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-14 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-10 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-09 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-08 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-07 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-02 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-01 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-31 | 1.3048元 | 1.3048元 |