博道中证A500指数增强A (022745.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3529元 (2026-04-08) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率10.61倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.48% (654 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强C |
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博道中证A500指数增强A(022745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-07 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-02 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-01 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-31 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-30 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-27 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-26 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-25 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-24 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-23 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-20 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-19 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-18 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-03-17 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-16 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-13 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-12 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-11 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-03-10 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-09 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-03-06 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-05 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-04 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-03 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-03-02 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-02-27 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-02-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-02-25 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-02-24 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-02-13 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-02-12 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-02-11 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-02-10 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-02-09 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-02-06 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-02-05 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-02-04 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-02-03 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-02-02 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-01-30 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-01-29 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-01-28 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-27 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-01-26 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-23 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-01-22 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-01-21 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-20 | 1.3917元 | 1.3917元 |