博道中证A500指数增强A (022745.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3385元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率21.30% (709 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强C |
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博道中证A500指数增强A(022745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 145.65万元 | 0.80% | 27.31万元 | 0.15% |