博道中证A500指数增强A (022745.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3879元 (2026-02-13) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率10.61倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.51% (531 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强C |
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博道中证A500指数增强A(022745) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.87亿 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 5.87亿 | 87.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,297.00万 | 4.93% |
| (其中) 债券 | 3,297.00万 | 4.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,202.97万 | 1.80% |
| 4 | 其他资产 | 3,574.19万 | 5.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.03亿 | 45.27% |
| 金融业 | 7,877.80万 | 11.79% |
| 采矿业 | 5,750.58万 | 8.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,613.35万 | 3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,032.40万 | 3.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,676.42万 | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 960.17万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 372.67万 | 0.56% |
| 建筑业 | 154.99万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 45.33万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.20万 | 0.03% |
| 房地产业 | 8.47万 | 0.01% |
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