博道中证A500指数增强A (022745.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4116元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.29倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.54% (597 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强C |
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博道中证A500指数增强A(022745) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.66亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 7.66亿 | 91.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,094.99万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 4,094.99万 | 4.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00 | 0.0002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,574.94万 | 1.88% |
| 5 | 其他资产 | 1,379.99万 | 1.65% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.66亿 | 55.73% |
| 金融业 | 9,099.52万 | 10.87% |
| 采矿业 | 3,586.14万 | 4.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,013.22万 | 3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,471.99万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 779.10万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 778.19万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 563.70万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 283.38万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 271.52万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220.72万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 97.06万 | 0.12% |
| 房地产业 | 41.83万 | 0.05% |
| 建筑业 | 19.86万 | 0.02% |
| 综合 | 13.43万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 8.08万 | 0.010% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,645.63万 | 9.14% |
| 金融业 | 708.72万 | 0.85% |
| 采矿业 | 381.62万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330.98万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251.41万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.03万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.05万 | 0.13% |
| 建筑业 | 55.18万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.49万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 33.32万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 15.67万 | 0.02% |
| 房地产业 | 7.23万 | 0.009% |
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