申万菱信新经济混合C (022735.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理付娟基金类型混合型成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9894元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率61.78% (100 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新经济混合(310358) |
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申万菱信新经济混合C(022735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9894元 | 2.0355元 |
| 2026-07-16 | 2.1632元 | 2.2093元 |
| 2026-07-15 | 2.2711元 | 2.3172元 |
| 2026-07-14 | 2.3504元 | 2.3965元 |
| 2026-07-13 | 2.2952元 | 2.3413元 |
| 2026-07-10 | 2.4148元 | 2.4609元 |
| 2026-07-09 | 2.5638元 | 2.6099元 |
| 2026-07-08 | 2.3997元 | 2.4458元 |
| 2026-07-07 | 2.4160元 | 2.4621元 |
| 2026-07-06 | 2.4139元 | 2.4600元 |
| 2026-07-02 | 2.4342元 | 2.4803元 |
| 2026-07-01 | 2.6257元 | 2.6718元 |
| 2026-06-30 | 2.6642元 | 2.7103元 |
| 2026-06-29 | 2.5661元 | 2.6122元 |
| 2026-06-26 | 2.4837元 | 2.5298元 |
| 2026-06-25 | 2.4740元 | 2.5201元 |
| 2026-06-24 | 2.3818元 | 2.4279元 |
| 2026-06-23 | 2.2834元 | 2.3295元 |
| 2026-06-22 | 2.3350元 | 2.3811元 |
| 2026-06-18 | 2.2944元 | 2.3405元 |
| 2026-06-17 | 2.2345元 | 2.2806元 |
| 2026-06-16 | 2.1151元 | 2.1612元 |
| 2026-06-15 | 2.0883元 | 2.1344元 |
| 2026-06-12 | 1.9728元 | 2.0189元 |
| 2026-06-11 | 1.9784元 | 2.0245元 |
| 2026-06-10 | 1.9572元 | 2.0033元 |
| 2026-06-09 | 2.0137元 | 2.0598元 |
| 2026-06-08 | 1.9058元 | 1.9519元 |
| 2026-06-05 | 1.9678元 | 2.0139元 |
| 2026-06-04 | 2.0098元 | 2.0559元 |
| 2026-06-03 | 1.9566元 | 2.0027元 |
| 2026-06-02 | 1.9433元 | 1.9894元 |
| 2026-06-01 | 1.9065元 | 1.9526元 |
| 2026-05-29 | 1.9703元 | 2.0164元 |
| 2026-05-28 | 2.0723元 | 2.1184元 |
| 2026-05-27 | 2.0452元 | 2.0913元 |
| 2026-05-26 | 2.0665元 | 2.1126元 |
| 2026-05-25 | 2.1027元 | 2.1488元 |
| 2026-05-22 | 2.0614元 | 2.1075元 |
| 2026-05-21 | 2.0334元 | 2.0795元 |
| 2026-05-20 | 2.0880元 | 2.1341元 |
| 2026-05-19 | 2.0258元 | 2.0719元 |
| 2026-05-18 | 1.9562元 | 2.0023元 |
| 2026-05-15 | 1.9347元 | 1.9808元 |
| 2026-05-14 | 1.9095元 | 1.9556元 |
| 2026-05-13 | 1.9627元 | 2.0088元 |
| 2026-05-12 | 1.8951元 | 1.9412元 |
| 2026-05-11 | 1.8712元 | 1.9173元 |
| 2026-05-08 | 1.8021元 | 1.8482元 |
| 2026-05-07 | 1.8319元 | 1.8780元 |