申万菱信新经济混合C (022735.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4442元 (2026-04-08) 基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率40.46% (178 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新经济混合A |
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申万菱信新经济混合C(022735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.4442元 | 1.4903元 |
| 2026-04-07 | 1.3460元 | 1.3921元 |
| 2026-04-03 | 1.3581元 | 1.4042元 |
| 2026-04-02 | 1.3662元 | 1.4123元 |
| 2026-04-01 | 1.3946元 | 1.4407元 |
| 2026-03-31 | 1.3578元 | 1.4039元 |
| 2026-03-30 | 1.3870元 | 1.4331元 |
| 2026-03-27 | 1.3772元 | 1.4233元 |
| 2026-03-26 | 1.3740元 | 1.4201元 |
| 2026-03-25 | 1.4035元 | 1.4496元 |
| 2026-03-24 | 1.3726元 | 1.4187元 |
| 2026-03-23 | 1.3387元 | 1.3848元 |
| 2026-03-20 | 1.4150元 | 1.4611元 |
| 2026-03-19 | 1.4212元 | 1.4673元 |
| 2026-03-18 | 1.4565元 | 1.5026元 |
| 2026-03-17 | 1.4279元 | 1.4740元 |
| 2026-03-16 | 1.4646元 | 1.5107元 |
| 2026-03-13 | 1.4649元 | 1.5110元 |
| 2026-03-12 | 1.4965元 | 1.5426元 |
| 2026-03-11 | 1.5212元 | 1.5673元 |
| 2026-03-10 | 1.5366元 | 1.5827元 |
| 2026-03-09 | 1.4893元 | 1.5354元 |
| 2026-03-06 | 1.5073元 | 1.5534元 |
| 2026-03-05 | 1.5005元 | 1.5466元 |
| 2026-03-04 | 1.4743元 | 1.5204元 |
| 2026-03-03 | 1.4858元 | 1.5319元 |
| 2026-03-02 | 1.5635元 | 1.6096元 |
| 2026-02-27 | 1.5640元 | 1.6101元 |
| 2026-02-26 | 1.5675元 | 1.6136元 |
| 2026-02-25 | 1.5315元 | 1.5776元 |
| 2026-02-24 | 1.5080元 | 1.5541元 |
| 2026-02-13 | 1.4984元 | 1.5445元 |
| 2026-02-12 | 1.5031元 | 1.5492元 |
| 2026-02-11 | 1.4846元 | 1.5307元 |
| 2026-02-10 | 1.4978元 | 1.5439元 |
| 2026-02-09 | 1.4921元 | 1.5382元 |
| 2026-02-06 | 1.4407元 | 1.4868元 |
| 2026-02-05 | 1.4578元 | 1.5039元 |
| 2026-02-04 | 1.4712元 | 1.5173元 |
| 2026-02-03 | 1.4797元 | 1.5258元 |
| 2026-02-02 | 1.4356元 | 1.4817元 |
| 2026-01-30 | 1.5062元 | 1.5523元 |
| 2026-01-29 | 1.5065元 | 1.5526元 |
| 2026-01-28 | 1.5437元 | 1.5898元 |
| 2026-01-27 | 1.5325元 | 1.5786元 |
| 2026-01-26 | 1.4754元 | 1.5215元 |
| 2026-01-23 | 1.4860元 | 1.5321元 |
| 2026-01-22 | 1.4801元 | 1.5262元 |
| 2026-01-21 | 1.4963元 | 1.5424元 |
| 2026-01-20 | 1.4769元 | 1.5230元 |