申万菱信新经济混合C (022735.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4984元 (2026-02-13) 基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率51.46% (115 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新经济混合A |
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申万菱信新经济混合C(022735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4984元 | 1.5445元 |
| 2026-02-12 | 1.5031元 | 1.5492元 |
| 2026-02-11 | 1.4846元 | 1.5307元 |
| 2026-02-10 | 1.4978元 | 1.5439元 |
| 2026-02-09 | 1.4921元 | 1.5382元 |
| 2026-02-06 | 1.4407元 | 1.4868元 |
| 2026-02-05 | 1.4578元 | 1.5039元 |
| 2026-02-04 | 1.4712元 | 1.5173元 |
| 2026-02-03 | 1.4797元 | 1.5258元 |
| 2026-02-02 | 1.4356元 | 1.4817元 |
| 2026-01-30 | 1.5062元 | 1.5523元 |
| 2026-01-29 | 1.5065元 | 1.5526元 |
| 2026-01-28 | 1.5437元 | 1.5898元 |
| 2026-01-27 | 1.5325元 | 1.5786元 |
| 2026-01-26 | 1.4754元 | 1.5215元 |
| 2026-01-23 | 1.4860元 | 1.5321元 |
| 2026-01-22 | 1.4801元 | 1.5262元 |
| 2026-01-21 | 1.4963元 | 1.5424元 |
| 2026-01-20 | 1.4769元 | 1.5230元 |
| 2026-01-19 | 1.4945元 | 1.5406元 |
| 2026-01-16 | 1.4803元 | 1.5264元 |
| 2026-01-15 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-01-14 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-13 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-01-12 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-09 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-01-08 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-01-07 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-01-06 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-01-05 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-31 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-30 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-29 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-26 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-25 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-24 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-23 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-22 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-19 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-12-18 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-17 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-12-16 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-15 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-12 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-11 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-09 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-08 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-12-05 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-04 | 1.2054元 | 1.2054元 |