申万菱信新经济混合C (022735.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理付娟基金类型混合型成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9095元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率66.74% (108 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新经济混合(310358) |
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申万菱信新经济混合C(022735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9095元 | 1.9556元 |
| 2026-05-13 | 1.9627元 | 2.0088元 |
| 2026-05-12 | 1.8951元 | 1.9412元 |
| 2026-05-11 | 1.8712元 | 1.9173元 |
| 2026-05-08 | 1.8021元 | 1.8482元 |
| 2026-05-07 | 1.8319元 | 1.8780元 |
| 2026-05-06 | 1.7808元 | 1.8269元 |
| 2026-04-30 | 1.7385元 | 1.7846元 |
| 2026-04-29 | 1.6813元 | 1.7274元 |
| 2026-04-28 | 1.6646元 | 1.7107元 |
| 2026-04-27 | 1.6606元 | 1.7067元 |
| 2026-04-24 | 1.6153元 | 1.6614元 |
| 2026-04-23 | 1.6161元 | 1.6622元 |
| 2026-04-22 | 1.6256元 | 1.6717元 |
| 2026-04-21 | 1.5734元 | 1.6195元 |
| 2026-04-20 | 1.5852元 | 1.6313元 |
| 2026-04-17 | 1.5760元 | 1.6221元 |
| 2026-04-16 | 1.5435元 | 1.5896元 |
| 2026-04-15 | 1.5080元 | 1.5541元 |
| 2026-04-14 | 1.5177元 | 1.5638元 |
| 2026-04-13 | 1.4887元 | 1.5348元 |
| 2026-04-10 | 1.5014元 | 1.5475元 |
| 2026-04-09 | 1.4723元 | 1.5184元 |
| 2026-04-08 | 1.4442元 | 1.4903元 |
| 2026-04-07 | 1.3460元 | 1.3921元 |
| 2026-04-03 | 1.3581元 | 1.4042元 |
| 2026-04-02 | 1.3662元 | 1.4123元 |
| 2026-04-01 | 1.3946元 | 1.4407元 |
| 2026-03-31 | 1.3578元 | 1.4039元 |
| 2026-03-30 | 1.3870元 | 1.4331元 |
| 2026-03-27 | 1.3772元 | 1.4233元 |
| 2026-03-26 | 1.3740元 | 1.4201元 |
| 2026-03-25 | 1.4035元 | 1.4496元 |
| 2026-03-24 | 1.3726元 | 1.4187元 |
| 2026-03-23 | 1.3387元 | 1.3848元 |
| 2026-03-20 | 1.4150元 | 1.4611元 |
| 2026-03-19 | 1.4212元 | 1.4673元 |
| 2026-03-18 | 1.4565元 | 1.5026元 |
| 2026-03-17 | 1.4279元 | 1.4740元 |
| 2026-03-16 | 1.4646元 | 1.5107元 |
| 2026-03-13 | 1.4649元 | 1.5110元 |
| 2026-03-12 | 1.4965元 | 1.5426元 |
| 2026-03-11 | 1.5212元 | 1.5673元 |
| 2026-03-10 | 1.5366元 | 1.5827元 |
| 2026-03-09 | 1.4893元 | 1.5354元 |
| 2026-03-06 | 1.5073元 | 1.5534元 |
| 2026-03-05 | 1.5005元 | 1.5466元 |
| 2026-03-04 | 1.4743元 | 1.5204元 |
| 2026-03-03 | 1.4858元 | 1.5319元 |
| 2026-03-02 | 1.5635元 | 1.6096元 |