平安中证汽车零部件主题ETF联接A (022731.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理翁欣马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0326元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (934 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 、平安中证汽车零部件主题ETF联接E目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF(159306) |
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平安中证汽车零部件主题ETF联接A(022731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-05 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-04 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-28 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-25 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-22 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-21 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-19 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-18 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-14 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-13 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-12 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-08 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-07 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-06 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |