平安中证汽车零部件主题ETF联接A (022731.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2125元 (2025-12-30) 基金经理翁欣马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率21.27% (100 / 1322) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 、平安中证汽车零部件主题ETF联接E目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF |
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平安中证汽车零部件主题ETF联接A(022731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,070.00元 | 0.50% | 414.00元 | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |