平安中证汽车零部件主题ETF联接A (022731.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2134元 (2026-02-13) 基金经理翁欣马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (128 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 、平安中证汽车零部件主题ETF联接E目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF |
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平安中证汽车零部件主题ETF联接A(022731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-02-12 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-02-11 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-10 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-09 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-06 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-05 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-04 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-02-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-30 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-29 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-01-28 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-27 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-26 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-21 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-16 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-14 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-09 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-08 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-07 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-06 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-05 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-31 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-24 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-11 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-09 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |