平安中证汽车零部件主题ETF联接A (022731.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9183元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.47% (1554 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 、平安中证汽车零部件主题ETF联接E目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF |
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平安中证汽车零部件主题ETF联接A(022731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-09-10 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-09 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-09-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-07 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-09-04 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-09-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-09-01 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-31 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-27 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-26 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-25 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-24 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-21 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-19 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-13 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-11 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-10 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-07 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-06 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-05 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-31 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-30 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-29 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-28 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-27 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-24 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-22 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-21 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-20 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-13 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |