平安中证汽车零部件主题ETF联接A (022731.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2125元 (2025-12-30) 基金经理翁欣马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率21.27% (100 / 1322) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 、平安中证汽车零部件主题ETF联接E目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF |
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平安中证汽车零部件主题ETF联接A(022731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-24 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-11 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-09 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-27 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-11-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-07 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-06 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-10-31 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-10-29 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-10-28 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-10-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-10-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-10-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |