平安中证汽车零部件主题ETF联接A (022731.jj ) 汽车零部件 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模1,292.66万元 (2025-09-30) 基金净值1.2408元 (2026-01-07) 基金经理翁欣马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率24.10% (90 / 1331)
相关基金:	主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 、平安中证汽车零部件主题ETF联接E目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF
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平安中证汽车零部件主题ETF联接A(022731) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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平安中证汽车零部件主题ETF联接A.(022731) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安中证汽车零部件主题ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.23元	1,292.66万	1,050.17万元	--
2025-06-30	0.94元	968.30万	1,029.34万元	--
2025-03-04	--	--	1,034.47万元	--