中银上证科创板50ETF联接C (022729.jj ) 科创50 (季度) 中银基金管理有限公司申	基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模8,746.92万元 (2026-03-31) 基金净值1.7974元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率52.14% (378 / 5894)
相关基金:	主从基金: 中银上证科创板50ETF联接(022728)目标基金: 中银上证科创板50ETF(588720)
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中银上证科创板50ETF联接C(022729) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银上证科创板50ETF联接C.(022729) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银上证科创板50ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.26元	8,746.92万	6,959.13万元	--
2025-12-31	1.34元	1.06亿	7,872.40万元	--
2025-09-30	1.48元	9,172.25万	6,187.43万元	--
2025-06-30	1.03元	2.37亿	2.30亿元	--
2025-03-31	1.05元	2.75亿	2.62亿元	--