中银上证科创板50ETF联接C (022729.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5791元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.08% (410 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接A目标基金: 中银上证科创板50ETF |
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中银上证科创板50ETF联接C(022729) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.13元 | 7,493.19万 | 3,510.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 8,746.92万 | 6,959.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1.06亿 | 7,872.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 9,172.25万 | 6,187.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.37亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.75亿 | 2.62亿元 | -- |