中银上证科创板50ETF联接C (022729.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5791元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.08% (410 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接A目标基金: 中银上证科创板50ETF |
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中银上证科创板50ETF联接C(022729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6,554.00元 | 0.15% | 2,184.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 6,554.00元 | 0.15% | 2,184.00元 | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9,753.00元 | 0.15% | 3,251.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9,753.00元 | 0.15% | 3,251.00元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |