中银上证科创板50ETF联接C (022729.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5791元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.08% (410 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接A目标基金: 中银上证科创板50ETF |
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中银上证科创板50ETF联接C(022729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-09-03 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-09-02 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-09-01 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-08-31 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-08-28 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-08-27 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-26 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-08-25 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-08-24 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-08-21 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-20 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-08-19 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-08-18 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-08-17 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-08-14 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-08-13 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-08-12 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-08-11 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-08-10 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-08-07 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-08-06 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-08-05 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-08-04 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-08-03 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-07-31 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-07-30 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-07-29 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-07-28 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-07-27 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-07-24 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-07-23 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-07-22 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-07-21 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-07-20 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-07-17 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-07-16 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-07-15 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-07-14 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-07-13 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-07-10 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-07-09 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-07-08 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-07-07 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-07-06 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-07-03 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-07-02 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-07-01 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-06-30 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-06-29 | 2.0616元 | 2.0616元 |