中银上证科创板50ETF联接C (022729.jj ) 科创50 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6711元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率44.95% (440 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接(022728)目标基金: 中银上证科创板50ETF(588720) |
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中银上证科创板50ETF联接C(022729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-14 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-05-13 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-05-12 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-11 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-05-08 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-07 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-05-06 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-30 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-29 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-28 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-04-27 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-24 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-23 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-22 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-21 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-20 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-17 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-16 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-15 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-13 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-10 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-09 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-07 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-01 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-31 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-27 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-26 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-03-25 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-03-24 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-23 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-20 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-03-19 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-18 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-17 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-16 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-13 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-03-12 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-11 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-10 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-09 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-06 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-03-05 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-04 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-03 | 1.3843元 | 1.3843元 |