中银上证科创板50ETF联接C (022729.jj ) 科创50 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1125元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率62.86% (307 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接(022728)目标基金: 中银上证科创板50ETF(588720) |
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中银上证科创板50ETF联接C(022729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-07-08 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-07-07 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-07-06 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-07-03 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-07-02 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-07-01 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-06-30 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-06-29 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-06-26 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-06-25 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-06-24 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-06-23 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-06-22 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-06-18 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-06-17 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-06-16 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-15 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-12 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-06-11 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-10 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-09 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-06-08 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-05 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-04 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-06-03 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-02 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-06-01 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-05-29 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-05-28 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-05-27 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-05-26 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-05-25 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-05-22 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-21 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-20 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-05-19 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-05-18 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-15 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-14 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-05-13 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-05-12 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-11 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-05-08 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-07 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-05-06 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-30 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-29 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-28 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-04-27 | 1.4955元 | 1.4955元 |