中银上证科创板50ETF联接C (022729.jj ) 科创50 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3455元 (2025-12-26) 基金经理赵建忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.55% (445 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接A目标基金: 中银上证科创板50ETF |
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中银上证科创板50ETF联接C(022729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-25 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-24 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-12-23 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-12-22 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-12-19 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-18 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-17 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-12-16 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-15 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-12 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-11 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-10 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-12-09 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-08 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-05 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-04 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-03 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-02 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-01 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-11-28 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-11-27 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-11-26 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-11-25 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-11-24 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-11-21 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-11-20 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-11-19 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-11-18 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-11-17 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-11-14 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-11-13 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-11-12 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-11-11 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-11-10 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-11-07 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-11-06 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-11-05 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-11-04 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-11-03 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-10-31 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-10-30 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-10-29 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-10-28 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-10-27 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-10-24 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-10-23 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-10-22 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2025-10-21 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-10-20 | 1.3651元 | 1.3651元 |