中银上证科创板50ETF联接C (022729.jj ) 科创50 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3578元 (2025-12-30) 基金经理赵建忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.44% (418 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接A目标基金: 中银上证科创板50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银上证科创板50ETF联接C(022729) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 中银上证科创板50ETF联接 | |
| 基金主代码 | 022728 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-17 | |
| 总份额 | 8,898.71万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合进行相应调整。投资策略包括资产配置策略、目标 ETF 投资策略、成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资、转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板 50 成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银上证科创板50ETF联接A | 中银上证科创板50ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022728 | 022729 |
| 子基金份额 | 2,711.27万 份 (2025-09-30) | 6,187.43万 份 (2025-09-30) |