中银上证科创板50ETF联接A (022728.jj ) 科创50 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7631元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率182.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.82% (377 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接C目标基金: 中银上证科创板50ETF(588720) |
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中银上证科创板50ETF联接A(022728) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 3,426.63万 | 2,722.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 3,278.98万 | 2,437.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 4,022.17万 | 2,711.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,452.38万 | 5,290.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,023.07万 | 4,794.83万元 | -- |
| 2024-12-25 | -- | -- | 2.54亿元 | -- |