中银上证科创板50ETF联接A (022728.jj ) 科创50 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6811元 (2026-07-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率38.75% (290 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接C目标基金: 中银上证科创板50ETF(588720) |
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中银上证科创板50ETF联接A(022728) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.15亿 | 92.37% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 724.79万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 222.36万 | 1.79% |
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