中银上证科创板50ETF联接A (022728.jj ) 科创50 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7465元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率182.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.16% (385 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接C目标基金: 中银上证科创板50ETF(588720) |
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中银上证科创板50ETF联接A(022728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-18 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-15 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-05-14 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-13 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-12 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-11 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-05-08 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-07 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-06 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-04-30 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-04-29 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-28 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-27 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-04-24 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-23 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-22 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-21 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-20 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-17 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-16 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-15 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-14 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-13 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-10 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-09 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-08 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-07 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-03 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-02 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-01 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-31 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-30 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-27 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-26 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-25 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-24 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-23 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-20 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-03-19 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-18 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-03-17 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-16 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-13 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-12 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-11 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-10 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-09 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-06 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-05 | 1.4007元 | 1.4007元 |