中银上证科创板50ETF联接A (022728.jj ) 科创50 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4568元 (2026-03-02) 基金经理赵建忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率182.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.72% (557 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接C目标基金: 中银上证科创板50ETF |
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中银上证科创板50ETF联接A(022728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-02-27 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-02-26 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-25 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-02-24 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-02-13 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-02-12 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-02-11 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-02-10 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-02-09 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-02-06 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-02-05 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-04 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-02-03 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-02-02 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-01-30 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-01-29 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-28 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-27 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-01-26 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-01-23 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-01-22 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-01-21 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-01-20 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-01-19 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-16 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-01-15 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-01-14 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-01-13 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-01-12 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-01-09 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-01-08 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-01-07 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-01-06 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-01-05 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-31 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-30 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-12-29 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-26 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-25 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-24 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-12-23 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-22 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-19 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-18 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-16 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-15 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-12 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |