中银上证科创板50ETF联接A (022728.jj ) 科创50 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6811元 (2026-07-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率38.75% (290 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接C目标基金: 中银上证科创板50ETF(588720) |
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中银上证科创板50ETF联接A(022728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-07-27 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-07-24 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-07-23 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-07-22 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-07-21 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-07-20 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-07-17 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-07-16 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-07-15 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-07-14 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-07-13 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-10 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-07-09 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-07-08 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-07-07 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-07-06 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-07-03 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-07-02 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-07-01 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-06-30 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-06-29 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-06-26 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-06-25 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-06-24 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-06-23 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-22 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-18 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-06-17 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-06-16 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-06-15 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-06-12 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-06-11 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-06-10 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-09 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-06-08 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-06-05 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-06-04 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-06-03 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-06-02 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-06-01 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-05-29 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-28 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-05-27 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-05-26 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-05-25 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-05-22 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-05-21 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-20 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-05-19 | 1.7465元 | 1.7465元 |