中银上证科创板50ETF联接A (022728.jj ) 科创50 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3450元 (2025-12-31) 基金经理赵建忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率182.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.08% (457 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上证科创板50ETF联接C目标基金: 中银上证科创板50ETF |
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中银上证科创板50ETF联接A(022728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-30 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-12-29 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-26 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-25 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-24 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-12-23 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-22 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-19 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-18 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-16 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-15 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-12 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-10 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-12-09 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-12-08 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-05 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-04 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-02 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-01 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-11-28 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-11-27 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-11-26 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-11-25 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-11-24 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-21 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-11-20 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-11-19 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-11-18 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-11-17 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-11-14 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-11-13 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-11-12 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-11-11 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-11-10 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-11-07 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-11-06 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-11-05 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-11-04 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-11-03 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-10-31 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-10-30 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-10-29 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-10-28 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-10-27 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-10-24 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-10-23 | 1.3970元 | 1.3970元 |