博时上证科创板芯片ETF发起式联接A (022725.jj ) 科创芯片 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2653元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率87.56% (63 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 博时上证科创板芯片ETF(588990) |
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接A(022725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-05-13 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-05-12 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-05-11 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-05-08 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-05-07 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-05-06 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-04-30 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-04-29 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-04-28 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-04-27 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-04-24 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-04-23 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-04-22 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-04-21 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-04-20 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-17 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-04-16 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-15 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-04-14 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-13 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-04-10 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-04-09 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-04-08 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-04-07 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-03 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-02 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-01 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-31 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-30 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-27 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-26 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-03-25 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-24 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-23 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-03-20 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-19 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-03-18 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-03-17 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-03-16 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-03-13 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-03-12 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-03-11 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-03-10 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-03-09 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-03-06 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-03-05 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-03-04 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-03-03 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-03-02 | 1.7609元 | 1.7609元 |