博时上证科创板芯片ETF发起式联接A (022725.jj ) 科创芯片 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6739元 (2026-02-06) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.05% (75 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 博时上证科创板芯片ETF |
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接A(022725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-02-05 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-02-04 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-02-03 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-02-02 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-01-30 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-01-29 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-01-28 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-01-27 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-01-26 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-01-23 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-01-22 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-01-21 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-20 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-19 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-01-16 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-01-15 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-01-14 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-01-13 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-01-12 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-01-09 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-01-08 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-01-07 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-06 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-05 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2025-12-31 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2025-12-30 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-12-29 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-12-26 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-12-25 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2025-12-24 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-12-23 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-12-22 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2025-12-19 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-12-18 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-17 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-12-16 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-12-15 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-12-12 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-12-11 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-10 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-09 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-08 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2025-12-05 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-12-04 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-03 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-12-02 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-12-01 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2025-11-28 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-11-27 | 1.4727元 | 1.4727元 |