博时上证科创板芯片ETF发起式联接A (022725.jj ) 科创芯片 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0216元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率7.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.29% (59 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 博时上证科创板芯片ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A(022725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-10-08 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-09-30 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-09-29 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-09-28 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-09-24 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2026-09-23 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-09-22 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-09-21 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-09-18 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-09-17 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-09-16 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-09-15 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-09-14 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-09-11 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-09-10 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-09-09 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-09-08 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-09-07 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-09-04 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-09-03 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-09-02 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-09-01 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-08-31 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2026-08-28 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-08-27 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-08-26 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2026-08-25 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-08-24 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-08-21 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-08-20 | 2.2974元 | 2.2974元 |
| 2026-08-19 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-08-18 | 2.4852元 | 2.4852元 |
| 2026-08-17 | 2.4792元 | 2.4792元 |
| 2026-08-14 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-08-13 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-08-12 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-08-11 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2026-08-10 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-08-07 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-08-06 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-08-05 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-08-04 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-08-03 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-07-31 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-07-30 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-07-29 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-07-28 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-07-27 | 2.4756元 | 2.4756元 |
| 2026-07-24 | 2.4477元 | 2.4477元 |