博时上证科创板芯片ETF发起式联接A (022725.jj ) 科创芯片 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7950元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率101.74% (39 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 博时上证科创板芯片ETF(588990) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A(022725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-07-10 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-07-09 | 3.0996元 | 3.0996元 |
| 2026-07-08 | 2.8631元 | 2.8631元 |
| 2026-07-07 | 2.8311元 | 2.8311元 |
| 2026-07-06 | 2.8194元 | 2.8194元 |
| 2026-07-03 | 2.7914元 | 2.7914元 |
| 2026-07-02 | 2.8114元 | 2.8114元 |
| 2026-07-01 | 3.0551元 | 3.0551元 |
| 2026-06-30 | 3.1358元 | 3.1358元 |
| 2026-06-29 | 3.0169元 | 3.0169元 |
| 2026-06-26 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2026-06-25 | 2.9195元 | 2.9195元 |
| 2026-06-24 | 2.8126元 | 2.8126元 |
| 2026-06-23 | 2.6929元 | 2.6929元 |
| 2026-06-22 | 2.7226元 | 2.7226元 |
| 2026-06-18 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-06-17 | 2.5547元 | 2.5547元 |
| 2026-06-16 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-06-15 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-06-12 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-06-11 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-06-10 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-09 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-06-08 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-06-05 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-06-04 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-06-03 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-06-02 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-06-01 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-05-29 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-05-28 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2026-05-27 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-05-26 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2026-05-25 | 2.5174元 | 2.5174元 |
| 2026-05-22 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-05-21 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2026-05-20 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-05-19 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-05-18 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-05-15 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-14 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-05-13 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-05-12 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-05-11 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-05-08 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-05-07 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-05-06 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-04-30 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-04-29 | 1.9010元 | 1.9010元 |