博时上证科创板芯片ETF发起式联接A (022725.jj ) 科创芯片 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5320元 (2026-04-03) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.37% (173 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 博时上证科创板芯片ETF |
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接A(022725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-02 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-01 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-31 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-30 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-27 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-26 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-03-25 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-24 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-23 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-03-20 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-19 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-03-18 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-03-17 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-03-16 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-03-13 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-03-12 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-03-11 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-03-10 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-03-09 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-03-06 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-03-05 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-03-04 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-03-03 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-03-02 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-02-27 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-02-26 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-02-25 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-02-24 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-02-13 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-02-12 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-02-11 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-02-10 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-02-09 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-02-06 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-02-05 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-02-04 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-02-03 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-02-02 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-01-30 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-01-29 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-01-28 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-01-27 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-01-26 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-01-23 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-01-22 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-01-21 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-20 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-19 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-01-16 | 1.7894元 | 1.7894元 |