博时上证科创板芯片ETF发起式联接A (022725.jj ) 科创芯片 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0216元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率7.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.29% (59 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 博时上证科创板芯片ETF |
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接A(022725) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,628.00 | 0.0003% |
| (其中) 股票 | 1,628.00 | 0.0003% | |
| 2 | 基金投资 | 5.31亿 | 87.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,892.19万 | 3.12% |
| (其中) 债券 | 1,892.19万 | 3.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,833.66万 | 3.03% |
| 5 | 其他资产 | 3,737.83万 | 6.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,628.00 | 0.0003% |
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