博时上证科创板芯片ETF发起式联接A (022725.jj ) 科创芯片 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9788元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率7.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.12% (63 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 博时上证科创板芯片ETF |
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接A(022725) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.14元 | 1.50亿 | 4,794.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 6,042.50万 | 3,977.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 4,985.10万 | 3,215.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 5,290.93万 | 3,152.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,720.32万 | 1,641.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,724.01万 | 1,638.32万元 | -- |
| 2025-01-21 | -- | -- | 1,136.01万元 | -- |