创金合信尊盛纯债债券C (022721.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2024-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0370元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3414 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊盛纯债债券(002438) |
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创金合信尊盛纯债债券C(022721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-07-02 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-07-01 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-06-30 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-06-29 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-06-26 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-06-25 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-06-24 | 1.0360元 | 1.0690元 |
| 2026-06-23 | 1.0360元 | 1.0690元 |
| 2026-06-22 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-06-18 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-06-17 | 1.0360元 | 1.0690元 |
| 2026-06-16 | 1.0360元 | 1.0690元 |
| 2026-06-15 | 1.0350元 | 1.0680元 |
| 2026-06-12 | 1.0350元 | 1.0680元 |
| 2026-06-11 | 1.0350元 | 1.0680元 |
| 2026-06-10 | 1.0360元 | 1.0690元 |
| 2026-06-09 | 1.0360元 | 1.0690元 |
| 2026-06-08 | 1.0360元 | 1.0690元 |
| 2026-06-05 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-06-04 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-06-03 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-06-02 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-06-01 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2026-05-29 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-05-28 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-05-27 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-05-26 | 1.0410元 | 1.0680元 |
| 2026-05-25 | 1.0410元 | 1.0680元 |
| 2026-05-22 | 1.0410元 | 1.0680元 |
| 2026-05-21 | 1.0410元 | 1.0680元 |
| 2026-05-20 | 1.0410元 | 1.0680元 |
| 2026-05-19 | 1.0410元 | 1.0680元 |
| 2026-05-18 | 1.0400元 | 1.0670元 |
| 2026-05-15 | 1.0400元 | 1.0670元 |
| 2026-05-14 | 1.0400元 | 1.0670元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.0670元 |
| 2026-05-12 | 1.0400元 | 1.0670元 |
| 2026-05-11 | 1.0400元 | 1.0670元 |
| 2026-05-08 | 1.0390元 | 1.0660元 |
| 2026-05-07 | 1.0390元 | 1.0660元 |
| 2026-05-06 | 1.0390元 | 1.0660元 |
| 2026-04-30 | 1.0390元 | 1.0660元 |
| 2026-04-29 | 1.0390元 | 1.0660元 |
| 2026-04-28 | 1.0390元 | 1.0660元 |
| 2026-04-27 | 1.0390元 | 1.0660元 |
| 2026-04-24 | 1.0390元 | 1.0660元 |
| 2026-04-23 | 1.0390元 | 1.0660元 |
| 2026-04-22 | 1.0390元 | 1.0660元 |
| 2026-04-21 | 1.0390元 | 1.0660元 |