创金合信尊盛纯债债券C (022721.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2024-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0380元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3270 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊盛纯债债券A |
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创金合信尊盛纯债债券C(022721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0380元 | 1.0650元 |
| 2026-04-16 | 1.0380元 | 1.0650元 |
| 2026-04-15 | 1.0380元 | 1.0650元 |
| 2026-04-14 | 1.0380元 | 1.0650元 |
| 2026-04-13 | 1.0380元 | 1.0650元 |
| 2026-04-10 | 1.0380元 | 1.0650元 |
| 2026-04-09 | 1.0380元 | 1.0650元 |
| 2026-04-08 | 1.0380元 | 1.0650元 |
| 2026-04-07 | 1.0380元 | 1.0650元 |
| 2026-04-03 | 1.0370元 | 1.0640元 |
| 2026-04-02 | 1.0370元 | 1.0640元 |
| 2026-04-01 | 1.0360元 | 1.0630元 |
| 2026-03-31 | 1.0370元 | 1.0640元 |
| 2026-03-30 | 1.0360元 | 1.0630元 |
| 2026-03-27 | 1.0360元 | 1.0630元 |
| 2026-03-26 | 1.0360元 | 1.0630元 |
| 2026-03-25 | 1.0350元 | 1.0620元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.0620元 |
| 2026-03-23 | 1.0350元 | 1.0620元 |
| 2026-03-20 | 1.0350元 | 1.0620元 |
| 2026-03-19 | 1.0350元 | 1.0620元 |
| 2026-03-18 | 1.0350元 | 1.0620元 |
| 2026-03-17 | 1.0350元 | 1.0620元 |
| 2026-03-16 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-03-13 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-03-10 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-03-09 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-03-06 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-03-05 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-03-04 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-03-03 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-03-02 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-02-27 | 1.0330元 | 1.0600元 |
| 2026-02-26 | 1.0330元 | 1.0600元 |
| 2026-02-25 | 1.0330元 | 1.0600元 |
| 2026-02-24 | 1.0330元 | 1.0600元 |
| 2026-02-13 | 1.0330元 | 1.0600元 |
| 2026-02-12 | 1.0330元 | 1.0600元 |
| 2026-02-11 | 1.0330元 | 1.0600元 |
| 2026-02-10 | 1.0320元 | 1.0590元 |
| 2026-02-09 | 1.0320元 | 1.0590元 |
| 2026-02-06 | 1.0320元 | 1.0590元 |
| 2026-02-05 | 1.0320元 | 1.0590元 |
| 2026-02-04 | 1.0310元 | 1.0580元 |
| 2026-02-03 | 1.0310元 | 1.0580元 |
| 2026-02-02 | 1.0310元 | 1.0580元 |
| 2026-01-30 | 1.0310元 | 1.0580元 |
| 2026-01-29 | 1.0310元 | 1.0580元 |