创金合信尊盛纯债债券C (022721.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2024-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0380元 (2026-07-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.07% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3511 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊盛纯债债券(002438) |
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创金合信尊盛纯债债券C(022721) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 4.34亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.01亿 | 9,769.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4.98亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.95亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 110.10 | 107.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 98.75 | 97.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 98.36 | 97.00元 | -- |