创金合信尊盛纯债债券C (022721.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0290元 (2026-01-09) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3315 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊盛纯债债券A |
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创金合信尊盛纯债债券C(022721) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.01 元 | 107.00 | 1.07元 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.017 元 | -- | -- | 1.65% | 1.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |