万家新兴蓝筹C (022714.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2024-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1912元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率51.69% (189 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新兴蓝筹(519196) |
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万家新兴蓝筹C(022714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.1912元 | 5.1912元 |
| 2026-05-13 | 5.3213元 | 5.3213元 |
| 2026-05-12 | 5.2758元 | 5.2758元 |
| 2026-05-11 | 5.1914元 | 5.1914元 |
| 2026-05-08 | 5.0887元 | 5.0887元 |
| 2026-05-07 | 5.1413元 | 5.1413元 |
| 2026-05-06 | 5.0964元 | 5.0964元 |
| 2026-04-30 | 4.9693元 | 4.9693元 |
| 2026-04-29 | 4.8777元 | 4.8777元 |
| 2026-04-28 | 4.8160元 | 4.8160元 |
| 2026-04-27 | 4.8160元 | 4.8160元 |
| 2026-04-24 | 4.8045元 | 4.8045元 |
| 2026-04-23 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2026-04-22 | 4.8556元 | 4.8556元 |
| 2026-04-21 | 4.7990元 | 4.7990元 |
| 2026-04-20 | 4.8114元 | 4.8114元 |
| 2026-04-17 | 4.8095元 | 4.8095元 |
| 2026-04-16 | 4.7726元 | 4.7726元 |
| 2026-04-15 | 4.6799元 | 4.6799元 |
| 2026-04-14 | 4.6519元 | 4.6519元 |
| 2026-04-13 | 4.6008元 | 4.6008元 |
| 2026-04-10 | 4.6300元 | 4.6300元 |
| 2026-04-09 | 4.5321元 | 4.5321元 |
| 2026-04-08 | 4.5853元 | 4.5853元 |
| 2026-04-07 | 4.4208元 | 4.4208元 |
| 2026-04-03 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-04-02 | 4.4256元 | 4.4256元 |
| 2026-04-01 | 4.4847元 | 4.4847元 |
| 2026-03-31 | 4.3394元 | 4.3394元 |
| 2026-03-30 | 4.4317元 | 4.4317元 |
| 2026-03-27 | 4.4491元 | 4.4491元 |
| 2026-03-26 | 4.4486元 | 4.4486元 |
| 2026-03-25 | 4.5121元 | 4.5121元 |
| 2026-03-24 | 4.4686元 | 4.4686元 |
| 2026-03-23 | 4.4531元 | 4.4531元 |
| 2026-03-20 | 4.5714元 | 4.5714元 |
| 2026-03-19 | 4.5573元 | 4.5573元 |
| 2026-03-18 | 4.5957元 | 4.5957元 |
| 2026-03-17 | 4.5164元 | 4.5164元 |
| 2026-03-16 | 4.5717元 | 4.5717元 |
| 2026-03-13 | 4.5153元 | 4.5153元 |
| 2026-03-12 | 4.5167元 | 4.5167元 |
| 2026-03-11 | 4.5387元 | 4.5387元 |
| 2026-03-10 | 4.5433元 | 4.5433元 |
| 2026-03-09 | 4.5022元 | 4.5022元 |
| 2026-03-06 | 4.5467元 | 4.5467元 |
| 2026-03-05 | 4.5401元 | 4.5401元 |
| 2026-03-04 | 4.4842元 | 4.4842元 |
| 2026-03-03 | 4.5231元 | 4.5231元 |
| 2026-03-02 | 4.5976元 | 4.5976元 |