万家新兴蓝筹C (022714.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2024-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3622元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率49.40% (266 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新兴蓝筹(519196) |
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万家新兴蓝筹C(022714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 5.3622元 | 5.3622元 |
| 2026-07-02 | 5.3200元 | 5.3200元 |
| 2026-07-01 | 5.5128元 | 5.5128元 |
| 2026-06-30 | 5.5707元 | 5.5707元 |
| 2026-06-29 | 5.4644元 | 5.4644元 |
| 2026-06-26 | 5.3626元 | 5.3626元 |
| 2026-06-25 | 5.5505元 | 5.5505元 |
| 2026-06-24 | 5.4095元 | 5.4095元 |
| 2026-06-23 | 5.3513元 | 5.3513元 |
| 2026-06-22 | 5.5004元 | 5.5004元 |
| 2026-06-18 | 5.4469元 | 5.4469元 |
| 2026-06-17 | 5.2890元 | 5.2890元 |
| 2026-06-16 | 5.2722元 | 5.2722元 |
| 2026-06-15 | 5.3193元 | 5.3193元 |
| 2026-06-12 | 5.1848元 | 5.1848元 |
| 2026-06-11 | 5.1775元 | 5.1775元 |
| 2026-06-10 | 5.2535元 | 5.2535元 |
| 2026-06-09 | 5.2799元 | 5.2799元 |
| 2026-06-08 | 5.2119元 | 5.2119元 |
| 2026-06-05 | 5.3104元 | 5.3104元 |
| 2026-06-04 | 5.3677元 | 5.3677元 |
| 2026-06-03 | 5.3771元 | 5.3771元 |
| 2026-06-02 | 5.2696元 | 5.2696元 |
| 2026-06-01 | 5.1949元 | 5.1949元 |
| 2026-05-29 | 5.2724元 | 5.2724元 |
| 2026-05-28 | 5.3102元 | 5.3102元 |
| 2026-05-27 | 5.2696元 | 5.2696元 |
| 2026-05-26 | 5.3429元 | 5.3429元 |
| 2026-05-25 | 5.2756元 | 5.2756元 |
| 2026-05-22 | 5.1204元 | 5.1204元 |
| 2026-05-21 | 5.0771元 | 5.0771元 |
| 2026-05-20 | 5.1741元 | 5.1741元 |
| 2026-05-19 | 5.1533元 | 5.1533元 |
| 2026-05-18 | 5.1287元 | 5.1287元 |
| 2026-05-15 | 5.1588元 | 5.1588元 |
| 2026-05-14 | 5.1912元 | 5.1912元 |
| 2026-05-13 | 5.3213元 | 5.3213元 |
| 2026-05-12 | 5.2758元 | 5.2758元 |
| 2026-05-11 | 5.1914元 | 5.1914元 |
| 2026-05-08 | 5.0887元 | 5.0887元 |
| 2026-05-07 | 5.1413元 | 5.1413元 |
| 2026-05-06 | 5.0964元 | 5.0964元 |
| 2026-04-30 | 4.9693元 | 4.9693元 |
| 2026-04-29 | 4.8777元 | 4.8777元 |
| 2026-04-28 | 4.8160元 | 4.8160元 |
| 2026-04-27 | 4.8160元 | 4.8160元 |
| 2026-04-24 | 4.8045元 | 4.8045元 |
| 2026-04-23 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2026-04-22 | 4.8556元 | 4.8556元 |
| 2026-04-21 | 4.7990元 | 4.7990元 |